汨财发〔2021〕21号

汨罗市财政局

关于印发《汨罗市财政局预算管理一体化建设

工作方案》的通知

各镇人民政府，市直相关单位：

根据财政部、省财政厅的统一部署，报请市人民政府同意，现将《汨罗市财政局预算管理一体化建设工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

                                                                                          2021年7月9日

汨罗市财政局预算管理一体化建设

工 作 方 案

根据《湖南省财政厅关于做好预算管理一体化建设有关事项的通知》(湘财办函〔2021〕2号)、《湖南省财政厅关于做好预算管理一体化系统全省上线运行的通知》(湘财办函〔2021〕9号)， 为加快推进我市预算一体化建设工作，确保我市预算一体化系统实现如期上线目标任务。特制定本方案。

一、指导思想

预算管理一体化建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，是全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，加快建设现代财政制度，提升财政预算管理现代化水平，增强预算约束力，进一步加强预算制度建设的重要举措；各单位必须提高政治站位，统一思想认识，按照本方案要求，齐心协力，统筹协调，配合省财政厅做好系统部署实施，及时完成预算管理一体化建设的各项任务。

二、目标任务

（一）确保预算一体化系统如期运行

根据省财政厅预算一体化建设部署安排，我市在2021年6月底前实现与部、省预算管理汇总系统对接贯通，使用一体化系统编制2022年度预算，2021年7月底前完成一体化系统建设和新老系统割接，从2022年1月全面开始使用预算管理一体化系统开展预算执行业务。

（二）统一标准，对接贯通部、省数据

按照预算管理一体化建设要求，统一预算管理流程、数据规范、业务规则和要素。业务对标财政部《预算管理一体化规范（试行）》（财办〔2020〕13号）要求，技术对标财政部《预算管理一体化技术标准》（财办〔2020〕15号）要求，实现预算管理一体化系统数据与部、省数据汇总系统对接贯通。

三、实施步骤

根据省财政厅预算管理一体化建设的部署要求，我市按照环境准备、业务梳理、系统配置、联调测试、用户培训、试运行、正式上线等步骤实施部署，确保在省财政厅设定的时间节点完成相关工作进度。

（一）环境准备。提前准备好系统上线所需软件、硬件、网络等相关资源，及时到位各类信息资源环境。7月底前，完成基础软硬件、网络设施的建设工作，为系统上线提供基础环境保障。

（二）业务梳理。各业务股室及部门单位，要全面梳理预算管理、预算执行、账务处理等各个业务环节、规则及流程的现状，逐项对比分析、找出差异、及时调整，为系统实施提前做好业务准备。相关业务股室及单位要积极配合省财政厅实施团队做好基础信息库、项目库管理、预算编制、集中支付等新老系统业务数据采集转换工作。

（三）数据迁移。由于我市系统上线时间安排在年中阶段，因此数据迁移工作量较大，各项工作前后对接较复杂，各业务股室及部门单位要积极配合省财政厅技术团队梳理转换本系统业务数据，信息中心要组织协调原业务系统软件开发公司，进行数据迁移，并统筹安排以往年度业务数据维护工作，要积极与省财政厅对接，将省财政厅数据回流至本地，并通过平台实现数据归集、分析、二次加工，确保能够获取及时有效的财政数据。

（四）用户培训。为确保一体化系统上线实施效果，要提前对财政用户、部门单位用户进行业务培训和上机培训。信息中心、预算股、国库支付中心要提前确定培训相关事项、制定培训课程内容，积极配合省财政厅实施团队开展系统培训工作。

（五）系统联调测试、正式上线。6月底，完成基础数据采集工作后，开始使用一体化系统编制2022年预算; 7月底之前完成预算执行模块上线工作，完成相关股室、部门单位等用户预算执行模块联调测试工作，完成新老系统割接、迁移工作。

四、保障措施

（一）加强组织领导。按照财政部及省财政厅部署，统一思想，提高站位，充分认识预算管理一体化建设的重要意义，将预算管理一体化推广实施作为今年一项重要工作，切实抓好落实。市财政局组建由单位一把手任组长，协管预算，分管国库、信息工作的领导任副组长，各相关股室负责人为成员的预算管理一体化建设领导小组，领导小组下设综合组、业务组、技术组，配备工作专班，健全工作机制，明确责任，确保一体化建设工作顺利推进。

（二）强化部门配合。财政预算、国库、信息中心做好牵头组织工作，按各自职责，积极主动做好与人民银行、代理银行、部门单位以及上级相关部门的衔接工作，及时反映我市预算管理一体化改革实施情况和实施过程中遇到的问题、困难，积极争取上级部门的支持。各部门单位要积极支持预算管理一体化改革工作，按照财政部门和银行的要求，及时处理相关业务，提供相关信息资料，积极学习新的预算管理一体化规范和业务流程。

（三）加强学习培训。财政部门业务人员要带头认真学习、理解、适应新业务系统，确保一体化系统上线后能顺利应用实施，预算、国库要组织预算单位人员参加新系统培训、督促用户尽快熟悉新的功能和流程，同时，应积极反馈意见和建议，促使预算一体化管理系统不断完善。

（四）加强保障人员经费。切实保障好预算管理一体化建设工作所需经费，包括硬件设备采购经费、系统上线实施费用、人员培训经费、历史数据迁移费用和往年数据运维费用，既要充分利用现有资源，避免资金浪费，也要合理投入，保障总体目标和工作任务的顺利实施。

（五）建立对口联系工作机制。省、市建立了“对口联系、专项督导”的工作机制，为确保省财政厅工作要求落实到位，市财政局按照局领导分工负责、股室对口部门单位的原则，配套建立对口联系工作机制，开展常态化工作督导（具体工作方案见附件3）。各部门单位要积极配合市财政局工作安排，及时反馈工作信息，确保全市预算管理一体化系统建设顺利实施。

（六）建立通报机制。市财政局将不断加强督导检查，定期向市政府汇报各单位落实预算管理一体化系统工作推进情况，对实施进度慢、措施不力、工作成效不明显的部门单位及乡镇，建议市政府在全市范围内给予通报批评，对积极配合开展一体化建设工作，领导重视，系统推广实施进度快、工作成效明显的给予通报表扬。

附件：1、汨罗市预算管理一体化建设领导小组

      2、预算管理一体化实施工作安排表

      3、全市推广对口联系工作安排表

附件1

汨罗市预算管理一体化建设领导小组

一、领导小组

组  长：湛  益     局党组书记、局长

副组长：钟永红    局党组副书记、副局长

        周金霖    局党组成员、副局长

        翁若飞    局党组成员、副局长

        李  洋    总会计师

成  员: 张作辉   乡镇财政服务中心主任

        杨  华   财政事务中心、城市资金服务中心主任

        刘湘华   国库集中支付中心主任

        聂  迪   办公室主任

        张艳芬    预算股股长

        黄劲松    信息中心主任

        陈胜文    行政政法股股长

        田  利    经建股股长

       王晓辉     企业股股长

       李  莉    教科文股股长

       姚晓珊     社保股股长

       熊文伟     农业农村股股长

       何文忠     综合计划股股长

      许  涛     金融与债务股股长

      仇红霞     政府采购管理办公室主任

      尹  良    财政监督股股长

      何  恋    工资统发中心主任

      刘湘卫    税政法规股股长

      刘国喜    行政资产管理股股长

      胡临红    投资评审中心主任

      刘滢锦    政府和社会资本合作办公室主任       

领导小组下设综合组、业务组、技术组。综合组由办公室牵头，负责有关股室、部门单位的协调联系工作；负责跨小组事项的协调与督办;负责协调组织培训工作；组织预算管理一体化改革工作的宣传、督察督办等工作。业务组由预算股、国库支付中心牵头，负责预算管理一体化的业务梳理，制定预算管理一体化业务规范实施细则和工作流程，提供业务支持，加强业务指导；参与系统基础数据梳理与核对、系统测试，应用推广等工作。技术组由信息中心牵头，负责拟订预算管理一体化建设技术实施方案；对标预算管理一体化业务规范和实施细则，对标技术标准，组织实施一体化系统上线实施工作，系统数据迁移工作，软硬件及网络基础设施建设工作；协助业务组对系统基础数据进行梳理与核对，组织项目团队进行系统联调测试等工作。

二、工作专班组成人员

主  任: 李  洋   总会计师

副主任：刘湘华    国库集中支付中心主任

        张艳芬    预算股股长

        黄劲松    信息中心主任

        聂  迪    办公室主任

成 员：袁友民    国库集中支付中心副主任

       廖  敏    国库集中支付中心副主任

       邹安琪     预算股科员

       陆  娜     预算股科员

       邓  双     国库集中支付中心科员

工作专班必要时可抽调其他股室业务骨干成为临时成员，其他工作人员由省财政厅项目实施团队人员组成。明确黄劲松同志为工作专班联络员，负责具体事务的组织和协调。

工作专班的主要职责是:对标预算管理一体化规范和省、市实施细则，对标技术标准，对标部、省数据上报要求，提出系统实施建议;明确任务目标和工作计划，推进预算管理一体化系统建设;组织相关业务部门、部门单位、人民银行、代理银行落实落细各项工作，及时协调解决项目实施中的问题，确保改革工作进度;强化工作督导，督促按照既定计划完成系统上线，并按期实现与部、省数据互联互通;重大事项提请预算管理一体化建设领导小组决策。专班工作期限至2021年12月31日。

局内各相关股室明确1名联络员，与工作专班协同配合，负责落实本股室具体业务的梳理和需求确认等事项。