索引号 494/2018-1489465 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2018-08-13 公开日期 2018-08-13 公开方式 政府网站

2017年汨罗市港口航务管理所部门决算和“三公”经费决算公开表

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2017年汨罗市港航所部门决算单位基本情况及编报说明

 

第一部分  汨罗市港航所单位概况

一、主要职能

为航运畅通提供航务管理保障。水路运政管理、港政管理、水上安全管理、航运规划与统计、航运建设项目管理。

二、机构设置情况

我单位隶属汨罗市交通运输局,内设所长室、书记室、副所长室、办公室、财务室、票证室、设备室、运政室等部门。现有人员42人,其中在职36人,退休6人。遗属1人。现有执法执勤用车1台。

三、部门决算单位构成

我单位属财政全额拨款事业单位,属汨罗市交通运输局的二级机构,财务实行独立核算

第二部分  汨罗市港航所2017年度部门决算表

……(公开表格附后)

第三部分  汨罗市港航所2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年港航所决算总收入357.59万元,均为一般公共预算财政拨款收入。2017年港航所决算总支出357.59万元,均为基本支出,其中行政运行支出312.89万元、其他公路水路运输支出10万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.70万元。

2016年港航所决算总收入479.25万元,均为一般公共预算财政拨款收入。2016年港航所决算总支出479.25万元,均为基本支出,其中行政运行支出477.25万元、其他交通运输支出2万元。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年港航所决算总收入357.59万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年港航所决算总支出357.59万元,均为基本支出,其中行政运行支出312.89万元,占总支出的87.5%;其他公路水路运输支出10万元,占总支出的2.8%;机关事业单位基本养老保险缴费支出34.70万元,占总支出的9.7%。

从另一角度分类:基本支出共计357.59万元,其中人员经费支出306.06万元,占总支出的85.59%;日常公用支出51.53万元,占总支出的14.41%。人员经费支出含工资福利支出281.09万元和对个人和家庭的补助支出24.97万元;日常公用支出为一般商品和服务支出51.53万元。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年港航所决算总收入357.59万元,均为一般公共预算财政拨款收入。2017年港航所决算总支出357.59万元,均为基本支出,其中行政运行支出312.89万元、其他公路水路运输支出10万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.70万元。

2016年港航所决算总收入479.25万元,均为一般公共预算财政拨款收入。2016年港航所决算总支出479.25万元,均为基本支出,其中行政运行支出477.25万元、其他交通运输支出2万元。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数为357.59万元,2016年为479.25万元,与上年决算数比较降低了,是因为2017年5月份取消货港费收费政策,未能完成年初任务,财政预算计划缩减了。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年港航所决算总支出357.59万元,均为基本支出,其中行政运行支出312.89万元,占总支出的87.5%;其他公路水路运输支出10万元,占总支出的2.8%;机关事业单位基本养老保险缴费支出34.70万元,占总支出的9.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年支出决算数为357.59万元,年初预算数为470.64万元,决算数比年初预算数减少了113.05万元,主要是因为2017年5月份取消货港费收费政策,未能完成年初任务,财政预算计划缩减了执收成本,即在预算计划通知单中缩减了其他资本性支出。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、基本支出共计357.59万元,其中人员经费支出306.06万元,占总支出的85.59%;日常公用支出51.53万元,占总支出的 14.41%。人员经费支出含工资福利支出281.09万元和对个人和家庭的补助支出24.97万元;日常公用支出为一般商品和服务支出51.53万元。

2、日常公用经费51.53万元,其中:办公费6.38万元、水费0.1万元、电费1.23万元、物业管理费0.3万元、差旅费2.35万元、维修费5.15万元、会议费0.6万元、培训费0.85万元、公务接待费5.52万元、专用材料费7.09万元、劳务费0.5万元、工会经费3.39万元、公务车运行维护费3.17万元、其他交通费用13万元、其他商品和服务支出1.9万元。较2016年决算总支出减少121.66万元,下降25.38%,主要是因2017年5月份货港费收费政策,年初征收任务未能完成相应降低了执收成本。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年“三公”经费支出决算数:公务接待费5.52万元,公务用车运行费3.17万元。公务接待费比年初预算数增加是因为各项工作开展所需,公务用车运行费年初未纳入预算。 2017年“三公”经费支出决算数:公务接待费5.52万元,公务用车运行费3.17万元。2016年“三公”经费支出决算数:公务接待费7.04万元,公务用车运行费3.38万元。2017年比 2016年“三公”经费有所降低,“三公”经费控制良好。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。我单位2017年无因公出国(境)费支出及团组数及人数;公务用车保有量1台;全年公务用车运行费3.17万元,公务接待费支出5.52万元,接待108批次及1130人数等情况)八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况我单位2017年没有政府性基金预算收入和支出

九、其他重要事项

(一 ) 机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出51.53万元,比2016 年减少7.98万元,降13.4%。主要原因是:收费政策取消,与之相关的开支缩减了。

(二)2017年12月31日,本单位有固定资产626.10万元,其中房屋及构筑物144.05万元,通用设备27.69万元,专用设备424.91万元,交通运输工具11.98万元,家具用具及其他17.47万元。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

 

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