索引号 494/2019-1593466 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2019-08-09 公开日期 2019-08-09 公开方式 政府网站

汨罗市港航所2018年度部门决算公开

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2018年汨罗市港航所部门决算单位基本情况及编报说明

第一部分  汨罗市港航所单位概况

一、主要职能

为航运畅通提供航务管理保障。水路运政管理、港政管理、水上安全管理、航运规划与统计、航运建设项目管理。

二、机构设置情况

我单位隶属汨罗市交通运输局,内设所长室、书记室、副所长室、办公室、财务室、票证室、设备室、运政室等部门。2018年底现有人员41人,其中在职32人,退休7人,临时工2人。遗属1人。现有执法执勤用车1台。

三、部门决算单位构成

我单位属财政全额拨款事业单位,属汨罗市交通运输局的二级机构,财务实行独立核算

第二部分  汨罗市港航所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出明细表

第三部分  汨罗市港航所2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年港航所决算总收入313.93万元,均为一般公共预算财政拨款收入。2018年港航所决算总支出313.93万元,其中基本支出286.93万元(行政运行支出231.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.98万元,其他交通运输支出30万元);项目支出为其他公路水路运输支出27万元。

2017年港航所决算总收入357.59万元,均为一般公共预算财政拨款收入。2017年港航所决算总支出357.59万元,均为基本支出,其中行政运行支出312.89万元、其他公路水路运输支出10万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.70万元。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年港航所决算总收入313.93万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

三、关于2018年度支出决算情况说明

2018年港航所决算总支出313.93万元,其中基本支出286.93万元(行政运行支出231.95万元,占总支出的73.89%;机关事业单位基本养老保险缴费支出24.98万元,占总支出的7.96%,其他交通运输支出30万元,占总支出的9.56%);项目支出为其他公路水路运输支出27万元,占总支出的8.6%。

从另一角度分类:基本支出共计313.93万元,其中人员经费支出276.25万元,占总支出的88%;日常公用支出35.98万元,占总支出的11.46%。对个人和家庭的补助支出1.41万元;占总支出的0.45%,资本性支出0.28万元,占总支出的0.09%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年港航所决算总收入313.93万元,均为一般公共预算财政拨款收入。2018年港航所决算总支出313.93万元,其中基本支出286.93万元(行政运行支出231.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.98万元,其他交通运输支出30万元);项目支出为其他公路水路运输支出27万元。

2017年港航所决算总收入357.59万元,均为一般公共预算财政拨款收入。2017年港航所决算总支出357.59万元,均为基本支出,其中行政运行支出312.89万元、其他公路水路运输支出10万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.70万元。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数为313.93万元,2017年为357.59万元,与上年决算数比较降低了,是因为2017年5月份取消货港费收费政策,虽未能完成年初任务,但财政根据收费量的数额配比了一定的执收成本,但2018年完全未收费,财政预算未安排执收成本。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年港航所决算总支出313.93万元,其中基本支出286.93万元(行政运行支出231.95万元,占总支出的73.89%;机关事业单位基本养老保险缴费支出24.98万元,占总支出的7.96%,其他交通运输支出30万元,占总支出的9.56%);项目支出为其他公路水路运输支出27万元,占总支出的8.6%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年支出决算数为313.93万元,年初预算数为329.40万元,决算数比年初预算数减少了15.47万元。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、基本支出共计286.93万元,其中人员经费支出257.25万元,占总支出的81.95%;日常公用支出27.98万元,占总支出的8.91%。对个人和家庭的补助支出1.41万元;占总支出的0.45%,资本性支出0.28万元,占总支出的0.09%。

2、日常公用经费27.98万元,其中:办公费4.03万元、水费0.08万元、电费1.40万元、物业管理费0.22万元、差旅费2.20万元、会议费0.5万元、培训费0.31万元、公务接待费2.04万元、、劳务费0.38万元、工会经费11.22万元、公务车运行维护费2.67万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出1.29万元。较2016年决算总支出减少121.66万元,下降25.38%,主要是因2017年5月份货港费收费政策,年初征收任务未能完成相应降低了执收成本。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本年度项目支出共计27万元,其中主要为公务船运营及交通运行、人员伙食费。

八、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年“三公”经费支出决算数:公务接待费2.04万元,公务用车运行费2.67万元。2017年“三公”经费支出决算数:公务接待费5.52万元,公务用车运行费3.17万元。2018年比 2017年“三公”经费有所降低,“三公”经费控制良好。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。我单位2018年无因公出国(境)费支出及团组数及人数;公务用车保有量1台;全年公务用车运行费2.67万元,公务接待费支出2.04万元(接待45批次及412人数等情况)

九、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2018年没有政府性基金预算收入和支出

十、其他重要事项

(一 ) 机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出27.98万元,2017年度机关运行经费支出51.53万元,比2017 年减少23.55万元,降45.7%。主要原因是:收费政策取消,与之相关的开支缩减了。

(二)国有资产占有情况:2018年12月31日,本单位有固定资产626.38万元,其中房屋及构筑物144.05万元,通用设备27.97万元,专用设备424.91万元,交通运输工具即公务车一台,价值11.98万元,家具用具及其他17.47万元。

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位全年认真组织,精心准备,较好完成了计划内规定的各项工作, 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

五、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2018年汨罗市港航所部门决算和“三公”经费决算公开表.xls