归档时间:2018-12-11

2015年财政预算执行情况和 2016年财政预算(草案)的报告

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  2015 年财政预算执行情况和

2016年财政预算(草案)的报告

在汨罗市第十一届人大第四次会议上

汨罗市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议。

一、2015年财政预算执行情况

   (一)公共财政预算执行情况

1、收入情况。公共财政总收入共完成173698万元,占预算的89.5%,比上年减少20400万元,同比下降10.5 %。其中,地方公共财政收入108661万元,占预算的98.1%,比上年减少5817万元,同比下降5.1%;上划中央收入53359万元,占预算的75%,比上年减少14384万元,同比下降21.2 %;上划省级收入11678万元,占预算的95.3%,比上年减少199万元,同比下降1.7%。财政总收入中完成税收117000万元,占总收入比重为67.5%。分级次,市本级100159万元,占预算的102.2%,与上年持平,园区51215万元,占预算的66.9%,同比下降27.2%,乡镇22324万元,占预算的113.8%,同比下降2.2%。分部门,国税63954万元,占预算的71.1%,比上年减少21569万元,同比下降25.2%,地税58966万元,占预算的98.1%,比上年增加1800万元,同比增长3.1%,财政50778万元,比上年减少3087万元,占预算的115.4%,同比下降5.7%

2、支出情况。全市公共财政总支出332757万元,增长11%。其支出项目是:一般公共服务35175万元,国防220万元,公共安全12617万元,教育60475万元,科学技术4867万元,文化体育与传媒10123万元,社会保障和就业49013万元,医疗卫生41069万元,节能环保6738万元,城乡社区事务8643万元,农林水事务59073万元,交通运输7049万元,资源勘探电力信息等事务12890万元,商业服务业等事务3491万元,金融监管等事务203万元,国土资源气象等事务3536万元,住房保障支出15449万元,粮油物资管理事务1443万元,债务付息支出571万元,其他支出112万元。

3、平衡情况。地方公共财政收入108661万元,上级一般转移支付补助收入220038万元(含上级专项补助101321万元),上年结转收入9361万元,转贷地方政府债券收入3873万元,调入资金3563万元,财政收入合计345496万元。一般预算支出332757万元,上解上级支出2988万元,地方政府债券还本支出1790万元,支出总计337535万元,结余结转下年支出7961万元,当年财政收支基本实现综合平衡。

   (二)政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入36353 万元(含土地出让金16534万元,价调基金216万元,城市配套费462万元,城市公用事业附加114万元,其他政府性基金收入17305万元),上级补助6170万元(其中:彩票公益金2383万元,移民资金 2873万元),上年结转14372 万元,可安排使用的收入总计56895万元;全市政府性基金支出 42275万元(其中:土地出让金13411万元,移民资金2849万元,城市配套费1011万元,城市公用事业附加455万元,彩票公益金2319 万元,其他基金支出21626万元),调入一般公共预算资金 563 万元,支出总计42838 万元,结转下年支出14057 万元。

   (三)社会保险基金预算执行情况

2015年社会保险基金收入52440万元,社保基金支出42619万元。社保各项基金当年收支结余9821万元。

   (四)国有资本经营预算执行情况

2015年国有资本经营收入107万元,占预算51%,支出107万元,占预算51%

    2015年,面对复杂严峻的经济形势和财政收支矛盾,我们严格按照市十一届人大三次会议有关决议,坚定信心,锐意进取,在稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等方面主动作为,为全市经济社会发展提供了有力保障。

    一是力保财政增收。2015年,我市房地产交易萎缩,砂石收入锐减,再生资源行业不景气。为弥补因此造成的财力缺口,我们以挖潜堵漏争资为重点,狠抓财政增收。国税部门开展打击虚开虚抵专项行动,移送公安5户,追缴税款690万余元;开展税源清理,涉及4803户,查处违规登记510户、发票违章11起;积极解决小微企业融资难题,与建设银行合力推出“税易贷”项目,发放贷款850万元。地税部门边清查、边催缴、边入库,清理查补入库营业税款5900余万元;清理欠税大户107户,移送公安4户,入库欠税589.9万元;清理入库土地增值税1581万元;清理土地使用税、房产税,增加入库529万元。财政部门加强和规范非税收入管理,对执收情况变动较大的部门和收入项目,做到及时跟踪和催收;从政策和资金上加大对工业园区的扶持力度,累计调度资金2.6亿元支持园区发展;和相关部门一起积极向上级争资争项,争取省级新增和置换债券5.43亿元;争取上级各类专项和转移支付资金22亿元,比上年增加3.95亿元;争取“引兰入市”等7国家专项建设基金2.9亿元;争取城投发行企业债券11亿元;争取汨罗江端午文化产业整体开发项目成功入选全省和全国第二批PPP示范项目。

二是力推财政改革夯实全口径预算改革。将一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算纳入预算统筹管理,建立了全口径的财政预算体系。推行财政预决算公开。根据《汨罗市财政预决算信息公开工作实施方案》,将财政预算、全市一级预算单位部门预决算、三公经费预算通过政府门户网站或部门子网站,向社会予以公开,接受群众监督。深化国库集中支付改革。简化支付操作程序,建立无纸化办公系统;简化支付审核流程,变现场审核为网上审核,有效提高了工作效率。推进政府购买服务改革。投资600万元推动垃圾焚烧等3购买服务项目已经顺利实施。推行绩效评价制度。制定《汨罗市预算绩效管理试行办法》,全方位对财政性资金进行绩效评价,全年评价资金达39097万元,充分提高了财政资金的使用效益。

三是力促财政规范。严格控制三公经费。坚决贯彻中央厉行节约相关规定,由市纪委、财政、审计部门组织对199个市直行政事业单位进行了为期3个月的以“三公经费”为主的财务检查,下达限期整改通知书184份,收缴违纪金额300余万元。通过“乡财市管”从严控制乡镇“三公经费”,拒退违规消费60多万元、拒退违规发放津补贴34万元。规范政府性债务管理。建立政府性债务台账,严格控制新增债务。加强财政投融资项目成本管理,加大财政借款催收力度,切实防范债务风险。结合撤乡并镇,对乡镇资产和负债进行了全面清理并锁定,为乡镇撤并顺利进行打下了基础。加强国有资产管理,出台《汨罗市本级国有资本经营预算试行办法》,推进盘活存量资产工作。加强政府采购管理,全市共完成政府采购支出7499万元,其中组织开展政府采购活动56批次,完成政府采购合同金额5491万元。全年政府采购节减财政性资金支出516万元、综合节约率6.85%加大投资评审工作力度,评审总量持续增长,节支效果明显,全年共完成投资评审项目427个,审减金额27668万元,审减率18.46%

    是力践惠民之举。坚持开源与节流并举,把“保民生”作为财政工作的着力点。全市民生支出235202万元,占一般预算支出的70.68%。大力支持新农合、城镇居民医保、城乡医疗救助,逐步降低居民个人医疗费用负担,推进公立医院综合改革,完善城乡医疗卫生服务体系建设。今年我市参加新农合人数达558321人,参合率达 99.6 %,本级财政配套2781万元;参加城镇居民医保人数89580人,本级财政配套443万元。加大“一事一议”财政奖补工作力度,将重心放在农村基础水利设施、道路建设、环境整治上,共实施“一事一议”建设项目156个,拨付奖补资金1850余万元。进一步夯实惠农补贴“一卡通”发放工作,共发放惠农补贴资金14项,补贴资金1.2亿元。

     2015年,我市财政在宏观经济下行压力持续加大情况下,运行整体平稳,成绩来之不易。但也存在一些突出问题,主要是:一是财政收入规模大,持续增长难。二是财政收入结构不合理,部分税收靠优惠政策支持,可有财力少,质量有待进一步提升。三是政策性的刚性支出增加快,收支缺口大。四是财政运转资金调度困难,国库资金短缺。五是财政债务包袱重,偿债风险大。

 

二、2016年财政预算(草案)及工作措施

2016年财政预算安排和财税工作的总体要求是:认真贯彻落实党的十八届全会精神,落实市委市政府经济工作会议精神,结合实现小康目标和十三五规划纲要,紧紧围绕收入提质,财力增收,支出增效,切实加强财政管理,努力为全市经济社会事业的发展提供有力的财政保障。

(一)预算编制重点。1、认真核实和填报基础数据。2、严格控制一般性支出。3、推进全口径综合预算管理。4、盘活财政存量资金。5、清理压缩整合专项。6、增强政府采购预算约束力。7、全面推进预决算公开。8、加强预算绩效管理。

(二)一般公共预算安排计划

1收入计划。根据十三五规划纲要和市委市政府经济工作会议要求,拟定2016全市公共财政总收入预期目标189300万元,同比上年增长9%。其中:地方公共财政收入112362万元;上划中央、省级收入76938万元。分部门:国税79300万元,地税60000万元,财政50000万元。分级次:市本级104000万元,工业园67300万元,乡镇18000万元。

2、支出计划。市一般公共预算安排支出211670万元。其中:工资福利支出78171万元,基本商品服务支出6364万元,专项商品服务支出113703万元(含上级专项补助67479万元),对个人和家庭补助支出13432万元。

3、财政平衡情况。本级地方公共财政收入106293万元,上级补助105796万元,上年结余结转7961万元,从基金预算调入资金734万元,补助乡镇1153万元,本级财政收入合计219631万元。一般公共预算支出210265万元,上解上级2599万元,本级计划支出总计212864万元,结余结转下年支出6767万元,当年收支平衡。

   (三)政府性基金预算安排计划

2016年收入计划22685万元(含土地出让金20000万元,城市公用事业附加220万元,城市基础实施配套费500万元,农土资金100万元,散装水泥及墙改基金90万元,价调基金400万元,保障性住房1000万元,水土保持费75万元,污水处理费300万元)2016年支出计划22685万元(其中土地出让金20000万元,城市公用事业附加220万元,城市基础实施配套费500万元,农土资金  50万元,散装水泥及墙改基金36万元,价调基金120万元,保障性住房1000万元,水土保持费19万元,污水处理费6万元,调出资金到一般公共预算 734万元),收支平衡。

(四)社会保险基金预算安排计划

2016年社会保险基金收入计划77608万元。按险种分:机关事业养老金19736万元;工伤保险金1187万元;基本医疗保险金4985万元;生育保险金381万元;城镇职工基本医疗保险金7807万元;城乡居民基本养老保险金13477万元;失业保险金635万元;新型农村合作医疗基金29400万元。2016年社保基金支出计划66231万元,按险种分:机关事业养老金19632万元;工伤保险金1280万元;基本医疗保险金1812万元;生育保险金84万元;城镇职工基本医疗保险金4748万元;城乡居民基本养老保险金9132万元;失业保险金418万元;新型农村合作医疗基金29125万元。当年收支结余11377万元。

(五)国有资本经营预算安排计划

2016年收入计划1011万元,支出计划1011万元,收支平衡。 

为确保2016年财税工作目标的实现和预算的顺利完成,我们将从几个方面努力:

    (一)加强收入征管,提高收入质量。密切关注宏观经济走向和企业经营形势变化,加强税源调研和收入分析调控,着力提升税收收入把控力。做大再生资源行业主体税源,全力支持飞地工业园发展,加大招商引资力度,努力打造收入增长极,创新投融资渠道,加快城乡统筹发展布局和基础设施建设,促进收入可持续增长。密切跟踪国家财税政策调整,清理规范税费优惠政策,做到应收尽收。进一步完善综合治税制度体系,完善税收平台建设,加强税源控管,推进综合治税管理,堵塞收入征管漏洞。严格非税收入收支两条线管理,确保收入任务完成。加强财源建设,巩固主体税源,培育后续优质财源。加大产业转型提质力度,优化收入结构,提高收入质量,促进财税健康可持续发展。
  
 (二)注重预算绩效,深化财政改革。推进预算绩效管理。按照建立现代财政制度要求,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果能运用”的预算绩效管理机制。推进权责制政府综合财务报告工作,提高现代财政管理水平。推进政府购买服务。制定购买服务实施清单,明确购买服务资金来源,以政府采购为主导模式,择优选择公共服务承接方,切实降低公共服务成本。积极推广运用政府和社会资本合作模式,拓宽基础设施建设、公共服务项目和新型城镇化建设投融资渠道,提高公共产品供给质量和效率。进一步完善国库集中支付制度。规范乡镇财政账户管理,启动乡镇财税体制改革和乡镇国库集中支付制度改革。推进公务用车改革。准确把握国家、省、市公车改革的核心原则和政策,按照本市公车改革方案,平稳有序推进公务用车改革。推进行政事业单位工资、养老保险并轨及职级与职务并行改革。

    (三)保障重点支出,确保正常运转。要更加注重保障基本民生,更加关注低收入群众生活,更加重视社会大局稳定,深化财政支出管理机制改革。一是确保基本支出。对年初预算安排的保基本、保运转、保稳定支出足额保障,不留缺口。二是保障重点和民生支出。确保市委市政府做出的重大决策部署落实到位,加快支出进度,发挥财政资金的效益。三是认真贯彻落实中央、省委和市委厉行节约的各项规定,严格控制和压缩一般性支出,加强“三公”经费和会议费、培训费、差旅费等支出的管理,切实降低行政运行成本。四是盘活财政资金存量。定期清理结转结余资金,基本支出结余年终清算后按30%收回市级预算;项目支出属省市专项补助项目支出结余,省、市有明确规定的,按规定执行,没有明确规定的,全部收回市级预算;属市级预算安排的项目支出结余,全部收回市级预算。建立预算执行进度通报制度,有效控制新增结转结余资金。

(四)加强监督检查,规范财政管理。一是健全监管体系。进一步加强与审计、监察、税务等部门联系,加强部门配合,强化制度设计,把财政监督贯穿于财政运行的各个环节,建立对财政资金事前、事中和事后全过程监控的财政监督体系。二是强化内部监督。对预算编制、预算执行、资金拨付、收入征管、制度落实等方面,加强日常监控和定期检查,确保资金安全运行、有效使用,形成稳定长效的内部监督机制。三是加强专项检查。重点组织“三公经费”、“小金库”、“吃空饷”、重大专项和惠民资金的专项检查。进一步规范政府性债务管理。严格控制新增债务,多渠道化解存量债务,切实防范财政债务风险。
   
各位代表,2016年预算和财政工作任务繁重,使命光荣。我们将在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受人大和政协的监督和指导,以更加开放的理念、更加宽广的视野、更加扎实的作风,精细管理,开拓创新,真抓实干,为圆满完成2016年各项财政工作任务、建设幸福美好汨罗而努力奋斗!