归档时间:2018-12-11

关于2015年市级财政决算草案的报告

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关于2015年市级财政决算草案的报告

       ——2016428在市十一届人大常委会第二十三次会议上

市财政局局长  夏伟阳

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2015年市级财政决算情况,请予审查。

一、2015年财政决算情况

(一)一般公共财政预算收支决算情况

1、收入情况。2015年,一般公共财政总收入共完成173698万元,占预算的89.5%,同比下降10.5 %。其中,地方收入108661万元,占预算的98.1%,同比下降5.1%;上划中央收入53359万元,占预算的75%,同比下降21.2%;上划省级收入11678万元,占预算的95.3%,同比下降1.7%。财政总收入中完成税收117248万元,占总收入比重为67.5%。分级次,本部100159万元,占预算的102.2%,与上年持平;园区51215万元,占预算的66.9%,同比下降27.2%;乡镇22324万元,占预算的113.8%,同比下降2.2%。分部门,国税63954万元,占预算的71.1%,同比下降25.2%;地税58966万元,占预算的98.1%,同比增长3.1%;财政50778万元,占预算的115.4%,同比下降5.7%

2、支出情况。2015年,全市公共财政支出共计334208万元,同比增长10.9%。具体预算支出项目完成情况是:一般公共服务40868万元,国防220万元,公共安全12617万元,教育60482万元,科学技术4867万元,文化体育与传媒6112万元,社会保障和就业49013万元,医疗卫生41069万元,环境保护6738万元,城乡社区事务8650万元,农林水事务58828万元,交通运输7049万元,资源勘探电力信息等事务12890万元,商业服务业等事务3491万元,金融监管等事务203万元,国土资源气象等事务3536万元,住房保障支出15449万元,粮油物资管理事务1443万元,债务付息支出571万元,其他支出112万元。

3、平衡情况。地方收入108661万元,上级补助收入222362万元(含上级专项补助104314万元),上年结转收入9361万元,转贷地方政府债券收入54273万元(含存量政府债务置换债券收入50400万元),从基金预算调入资金1773万元,上述财政收入合计396430万元。一般预算支出334208万元,上解上级支出3084万元,地方政府债券还本支出50400万元,结转下年支出8738万元,支出总计396430万元,当年财政收支平衡。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2015年政府性基金收入36353万元(含土地出让金16534万元,城市基础设施配套费462万元,城市公用事业附加114万元,价格调节基金216万元),上级补助6241万元,上年结转14372万元,可安排使用的收入总计56966万元;政府性基金支出42313万元(其中:土地出让金13514万元,城市公用事业附加455万元,价格调节基金409万元),上解上级24万元,调出资金1773万元,结转下年12856万元,支出总计56966万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2015年社保基金收入83540万元(其中:企业职工基本养老保险基金31531万元、城乡居民基本养老保险基金13364万元、城镇职工基本医疗保险基金7064万元、居民基本医疗保险基金29272万元、工伤保险基金1047万元、失业保险基金830万元、生育保险基金432万元),上年结转18050万元,可安排使用的收入101590万元。社会保险基金支出73724万元(其中:企业职工基本养老保险基金31523万元、城乡居民基本养老保险基金9500万元、城镇职工基本医疗保险基金6490万元、居民基本医疗保险基金24561万元、工伤保险基金1200万元、失业保险基金350万元、生育保险基金100万元),结转下年27866万元。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

2015年国有资本经营收支决算无发生额。

二、2015年预算执行效果

2015年,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大的监督指导下,认真贯彻落实市十一届人大第三次会议关于批准2015年预算的决议,实施积极的财政政策,全面深化财税体制改革,努力增收节支,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,为经济社会健康发展提供了有力的资金保障,取得了积极的成效。

(一)收入质效提升。2015年,一般公共财政总收入完成173698万元,占预算的89.5%,比上年减少20400万元,下降10.5 %;虽然收入较上年减少,但是收入结构日趋优化,收入质量有效提升。

(二)挖潜争资提速。面对房地产交易萎缩、砂石收入锐减、再生资源行业不景气的现状,以挖潜堵漏争资为重点,狠抓财政增收。其中,协助国税部门开展打击虚开虚抵专项行动,追缴税款690万余元;开展税源清理,涉及4803户。协助地税部门开展税收清查,查补入库营业税款5900余万元;清理欠税大户107户,入库欠税589.9万元、土地增值税1581万元;清理土地使用税、房产税,增加入库529万元。规范非税收入管理,对执收情况变动较大的部门和收入项目,及时跟踪和催收。调度资金2.6亿元,支持园区发展,抓好财源建设。争取省级新增和置换债券5.4亿元;争取上级各类专项和转移支付22.2亿元,同比增加4.2亿元;配合城投争取发行企业债券11亿元。

(三)改革有序推进。完善预算管理体系,将一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算纳入预算统筹管理,建立全口径财政预算体系。将政府预决算、部门预决算、三公经费全面公开,多层面接受监督。深化国库集中支付改革简化支付操作、审核程序,建立网上办公审批支付系统,有效提高工作效率。开展绩效评价制定《汨罗市预算绩效管理试行办法》,对财政性资金进行绩效评价,全面提高财政资金使用效益。

(四)管理更加规范。一是严管三公经费。与纪委、审计部门一道,对199个市直全额预算单位进行为期3个月的财务检查,下达限期整改通知书184份,收缴违纪资金300余万元。强化乡财市管,拒退违规消费60多万元、违规发放津补贴34万元。二是严管政府债务。建立政府债务台账,严控新增债务。加强财政投融资项目成本管理,加大财政借款催收力度,切实防范债务风险。结合撤乡并镇,锁定、清理乡镇资产和负债情况,为撤并工作打下坚实基础。三是严管国有资产。出台《汨罗市本级国有资本经营预算试行办法》,推进盘活存量资产工作。四是严管政府采购。共完成政府采购支出7499万元,其中组织政府采购活动56批次,完成政府采购合同5491万元,节减财政性资金516万元,综合节约率6.8%。五是严管投资评审。完成投资评审项目427个,审减金额27668万元,审减率18.5%

(五)民生保障有力。进一步优化支出结构,公共财政向教育、卫生、社会保障倾斜,全年民生支出230953万元,占一般预算支出的69.1%。其中,拨付资金5478万元,落实二免一补及高中、中职学生助学金政策;筹措资金3173万元,实施薄弱校舍维修、办学设施更新工程,切实提高了我市整体办学水平。拨付资金457万元,推进公立医院改革;本级财政配套2781万元,完善农村卫生服务体系,全市新农合参合558321人,参合率 99.6 %;本级财政配套443万元,推进城镇居民医保水平整体提升。加大农村综合改革财政奖补力度,重点支持农村水利、道路建设和环境整治,实施一事一议项目226个,拨付奖补资金1850万元。进一步夯实惠农补贴一卡通发放工作,发放补贴16项、1.5亿元。

2015年,全市财政运行总体平稳,财政改革稳步推进,但财政管理改革仍面临不少困难和问题,主要表现:财源后劲乏力,收支矛盾异常突出;基本公共服务保障水平有待提高,部分乡镇财政非常困难;财政管理制度机制不够健全,支出绩效有待提升;地方债务风险不容忽视,政府性债务管理亟待加强,等等。对上述问题,我们将认真分析研究,采取有效措施,逐步加以改进,努力完成2016年各项财政工作任务。

三、2016年工作措施

(一)多措并举保增长。一是培植财源促增收。二是强化征管促增收。三是盘活资产促增收。四是做实收入促增收。

(二)深化改革增活力。一是全面实施全口径预算改革。二是推进政府购买服务。三是深化国库集中支付改革。四是推进公务用车改革。

(三)严控支出重民生。把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,积极落实各项惠民利民政策,确保为民办实事项目全面落实。

(四)严格监管提效益。一是健全监管体系。二是强化内部监督。三是加强专项检查。四是规范债务管理。

以上2015年市财政决算(草案)报告,请予审查批准。