2016年汨罗市城市建设资金管理中心决算单位基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职责
1、为城市建设提供资金服务保障；
2、筹集、管理城市建设资金；
3、归口支付城市建设资金；
4、经营城市国有资产；
5、合理有序地开发城市资源。
（二）部门决算单位构成
纳入此次部门决算编制的共1个单位：汨罗市城市建设资金管理中心。
二、2016年度部门决算表
见附表
三、2016年度部门决算情况说明
1、收支决算情况。2016年收入24581.32万元，其中财政拨款收入24581.32万元。2016年支出24581.32万元，其中一般公共服务支出944.53万元、节能环保支出193万元、城乡社区支出23443.79万元，无年末结转和结余 (包含汨罗市城市建设投资开发有限公司收支情况)。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出开支148.62万元，其中工资福利支出107.44万元、商品和服务支出1.65万元、对个人和家庭的补助支出39.53万元；②项目支出开支24432.7万元，包括行政事业类项目。
3、“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费开支5.8万元，与去年相比，减少0.12万元，降低2.03%。其中：公务用车运行维护费3.1万元，减少0.02万元，降低0.64%，主要原因是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修制度，公务车购置数0、保有车2辆；公务接待费2.7万元，减少0.1万元，降低35.71%，支出减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，共接待40批次、接待人数95人；因公出国人（境）团组数和人数为0。
4、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出1139.18万元，比2015年增加1129.01万元，主要原因是2016年中1087.58万元是下属单位汨罗市城市建设投资开发有限公司的支出，且本单位2016年新增3人。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位无政府采购支出。
四、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市城市建设资金管理中心 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 24581.32 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 24581.32 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 24581.32 | 本年支出合计 | 22 | 24581.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 24581.32 | 合计 | 26 | 24581.32 |
收入决算表
部门：汨罗市城市建设资金管理中心 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 24581.32 | 24581.32 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 944.53 | 944.53 | ||||||
| 20107 | 税收事务 | 935.38 | 935.38 | ||||||
| 2010708 | 协税护税 | 935.38 | 935.38 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.15 | 9.15 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.15 | 9.15 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 193.00 | 193.00 | ||||||
| 21103 | 污染防治 | 193.00 | 193.00 | ||||||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 193.00 | 193.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 23443.79 | 23443.79 | ||||||
| 21201 | 城乡社区支出管理事务 | 148.62 | 148.62 | ||||||
| 2120101 | 行政运行 | 148.62 | 148.62 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 23195.17 | 23195.17 | ||||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 22896.57 | 22896.57 | ||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 298.60 | 298.60 | ||||||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市城市建设资金管理中心 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 24581.32 | 148.62 | 24432.70 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 944.53 | 944.53 | |||||
| 20107 | 税收事务 | 935.38 | 935.38 | |||||
| 2010708 | 协税护税 | 935.38 | 935.38 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.15 | 9.15 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.15 | 9.15 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 193.00 | 193.00 | |||||
| 21103 | 污染防治 | 193.00 | 193.00 | |||||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 193.00 | 193.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 23443.79 | 148.62 | 23295.17 | ||||
| 21201 | 城乡社区支出管理事务 | 148.62 | 148.62 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 148.62 | 148.62 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 23195.17 | 23195.17 | |||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 22896.57 | 22896.57 | |||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 298.60 | 298.60 | |||||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市城市建设资金管理中心 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1286.15 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 24581.32 | 1286.15 | 23295.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23295.17 | 二、外交支出 | 16 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 24581.32 | 本年支出合计 | 23 | 24581.32 | 1286.15 | 23295.17 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 24581.32 | 合计 | 28 | 24581.32 | 1286.15 | 23295.17 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市城市建设资金管理中心 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1,286.15 | 148.62 | 1,137.53 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 944.53 | 944.53 | ||
| 20107 | 税收事务 | 935.38 | 935.38 | ||
| 2010708 | 协税护税 | 935.38 | 935.38 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.15 | 9.15 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.15 | 9.15 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 193.00 | 193.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 193.00 | 193.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 193.00 | 193.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 148.62 | 148.62 | ||
| 21201 | 城乡社区支出管理事务 | 148.62 | 148.62 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 148.62 | 148.62 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市城市建设资金管理中心 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1286.15 | 146.97 | 1139.18 | |
| 301 | 工资福利支出 | 107.44 | 107.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.14 | 63.14 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.42 | 31.42 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 12.88 | 12.88 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1139.18 | 1139.18 | |
| 30201 | 办公费 | 10.8 | 10.8 | |
| 30202 | 印刷费 | 10.3 | 10.3 | |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | |
| 30205 | 水费 | 1.2 | 1.2 | |
| 30206 | 电费 | 2.6 | 2.6 | |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | |
| 30211 | 差旅费 | 7.8 | 7.8 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | |
| 30215 | 会议费 | 9.3 | 9.3 | |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.7 | 2.7 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.5 | 2.5 | |
| 30229 | 福利费 | 1.3 | 1.3 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.1 | 3.1 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 1087.58 | 1087.58 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.53 | 39.53 | |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 6.85 | 6.85 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | |
| 30307 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | |
| 30311 | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市城市建设资金管理中心 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 5.8 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3.1 | 2016年与2015年对比减少开支0.64%，原因是响应中央厉行节约，减少开支的号召。 |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 3.1 | |
| 3.公务接待费 | 2.7 | 2016年与2015年对比减少开支35%，原因是响应中央厉行节约，减少开支的号召。 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | ||
| 6.公务接待人数（人） |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
" 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市城市建设资金管理中心 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 23,295.17 | 23,295.17 | 23,295.17 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 23195.17 | 23195.17 | 23195.17 | ||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 22896.57 | 22896.57 | 22896.57 | ||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 298.60 | 298.60 | 298.60 | ||||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||