2016年工商联部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
宣传贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
2.参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。
3.协助政府管理和服务非公有制经济,加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。
4.做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；负责商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作，推动成立行业性或区域性党组织。
5.开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
6.承办市委、市政府和县工商联交办的其他事项。
（二）机构设置:市工商业联合会属财政全额拨款单位，内设股室为6个，分别是：办公室，会员部，经济联络办，商会办，非公党建办，宣教人事办。
（三）人员情况：
我单位现有人员17人，其中：在职16名，退休1人。
（四）部门单位构成：从预算单位构成看，市工商业联合会决算包括：本级决算。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入221.13 万元，比2015年增加87.71 万元；本年决算总支出 221.13万元，比2015年增加87.71 万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入221.13 万元，全部为财政拨款收入。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出221.13 万元，其中基本支出 198.13 万元（工资福利支出 114.32万元、商品和服务支出 67.75万元、对个人和家庭的补助支出 16.06 万元），项目支出23 万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我联2016年度“三公”经费支出合计为 13.7万元，比2015年决算数减少 2.6万元，减少19 %，比2016年预算数减少2.6 万元，减少19 %。减少原因主要为机关认真贯彻执行党中央，国务院厉行开约精神采取有效措施，严格控制和压缩“三公”经费支出。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出 67.75万元，比2015年增加41.54万元。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度本单位无政府采购支出。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：市工商联 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 221.13 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 221.13 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 221.13 | 本年支出合计 | 22 | 221.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 221.13 | 合计 | 26 | 221.13 |
收入决算表
部门：市工商联 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 221.13 | 221.13 | |||||||
| 201 | 基本公共管理与服务 | 221.13 | 221.13 | ||||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 221.13 | 221.13 | ||||||
| 2012801 | 行政运行 | 130.38 | 130.38 | ||||||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 23.00 | 23.00 | ||||||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 67.75 | 67.75 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：市工商联 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 221.13 | 198.13 | 23.00 | |||||
| 201 | 基本公共管理与服务 | 221.13 | 198.13 | 23.00 | ||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 221.13 | ||||||
| 2012801 | 行政运行 | 130.38 | 130.38 | |||||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 23.00 | 23.00 | |||||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 67.75 | 67.75 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：市工商联 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 221.13 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 221.13 | 221.13 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 221.13 | 本年支出合计 | 23 | 221.13 | 221.13 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 221.13 | 合计 | 28 | 221.13. | 221.13 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：市工商联 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 221.13 | 198.13 | 23.00 | ||
| 201 | 基本公共管理与服务 | 221.13 | 198.13 | 23 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | ||||
| 2012801 | 行政运行 | 130.38 | 130.38 | ||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 23 | 23 | ||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 67.75 | 67.75 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：市工商联 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 198.13 | 130.38 | 67.75 | |
| 301 | 工资福利支出 | 114.32 | 114.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 77.92 | 77.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.49 | 28.49 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 3.51 | 3.51 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.4 | 4.4 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 67.75 | 67.75 | |
| 30201 | 办公费 | 7.45 | 7.45 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.41 | 2.41 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.04 | 0.04 | |
| 30206 | 电费 | 0.1 | 0.1 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.06 | 0.06 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 1.98 | 1.98 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 3.14 | 3.14 | |
| 30214 | 租赁费 | 17.72 | 17.72 | |
| 30215 | 会议费 | 2.53 | 2.53 | |
| 30216 | 培训费 | 0.93 | 0.93 | |
| 30217 | 公务接待费 | 7 | 7 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 1.81 | 1.81 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.79 | 0.79 | |
| 30228 | 工会经费 | 12.69 | 12.69 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.7 | 6.7 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 2.4 | 2.4 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.06 | 16.06 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 4.4 | 4.4 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | 1.56 | 1.56 | |
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 4.74 | 4.74 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.36 | 5.36 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：市妇联 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 13.7 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 6.7 | 比2015年略有减少。 |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 6.7 | |
| 3.公务接待费 | 7 | 比2015年压缩开支0.2万元，精减招待次数。 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 1 | |
| 5.公务接待批次（批） | 240 | |
| 6.公务接待人数（人） | 2700 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
" 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：市工商联 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||