2016年市委机关事务管理中心决算基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）中共汨罗市委机关事务管理中心的主要职责如下：
1、在市委、市政府的领导下，研究制定市级机关事务管理工作的具体规章制度，并组织实施；会同有关部门推动市委机关后勤改革；
2、协调解决后勤工作的有关公共问题，对市委机关后勤管理和服务工作进行业务指导 ；
3、负责市委机关大院房屋综合管理；负责市级领导住房使用管理及修缮维护管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责市委机关大院及附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作；
4、负责市委办公大楼内召开的各类会议的会务、后勤工作；配合市级大型重要会议和重大活动的有关保障工作；
5、负责推进、协调、监督市委机关院内公共机构节能工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传工作；
6、负责市委机关大院的安全保卫、消防、绿化等后勤保障工作；
7、负责关系在市委、市政府、市人大、市政协异地交流的领导以及市委、市政府指定的其他领导的有关生活服务和管理；
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况：市委机关事务管理中心属一级全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算分开表包括：
1、部门收入支出决算总表；
2、部门收入决算表；
3、部门支出决算表；
4、财政拨款收入支出决算表；
5、部门一般公共预算财政拨款支出决算表；
6、部门一般公共预算基本支出决算表；
7、部门一般公共预算“三公”经费支出决算表；
8、部门政府性基金预算财政收入支出决算表，共计八张表格附后。
三、2016年度部门决算收支总体情况
（一）、2016年决算总收入302万元，全部为财政拨款收入302万元，与2015年决算对比增加59万元。2016年决算总支出301万元，与2015年决算对比增加56万元。
（二）、2016决算财政拨款收入302万元。
（三）、一般公共决算拨款支出决算
2016年一般公共预算拨款支出决算301万元，具体安排情况如下：
1、基本支出。是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，以及办公室、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费等日常公用经费。2016年一般公共决算拨款基本支出249.1万元（包括工资福利支出135万元，一般商品和服务支出20.1万元，对个人和家庭的补助支出94万元）。
2、项目支出。主要情况安排如下：代缴市委大院（公共区域办公区）电费10万元，代缴市委大院（公共区域办公区）水费6万元，缴垃圾处理费3万元，付市委大院保安费15万元，付市委大院保洁费16万元，付市委办公楼电梯维护费1.9万元。
四、“三公”经费决算
（一）、2016年，一般公共决算安排“三公”经费决算公务接待2.5万元，与去年相比有所减少，原因是坚持厉行节约，平。
（二）、公务用车其他交通费基本与2015年持平。
（三）、因公出国（境）费0万元，与2015年比持平。
五、其他需要说明的事项
（一）、机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出20.7万元，比2015年有所增加，主要原因是业务量增加。
（二）、部门政府性基金预算支出情况表，没有数据。
（三）、年度政府采购支出决算情况。2016年度单位无政府采购支出。
六、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）这行，一般商品和服务支出安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、后勤费、会议费、福利费、日常维修费、取暖费、物业管理费以及其他费用。专项经费用于市委大院办公及宿舍区公共区域的服务项目。
（二）“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：市委机关事务管理中心 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 302.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 301.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 1.00 | |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 302.00 | 合计 | 26 | 302.00 |
收入决算表
部门：市委机关事务管理中心 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 302.00 | 302.00 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 145.50 | 145.50 | ||||||
| 2010302 | 机关服务 | 52.00 | 52.00 | ||||||
| 2010303 | 一般行政管理事务 | 104.50 | 104.50 | ||||||
支出决算表
部门：市委机关事务管理中心 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 301.00 | 249.10 | 51.90 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 145.50 | 135.00 | 10.50 | ||||
| 2010302 | 机关服务 | 51.00 | 20.10 | 30.90 | ||||
| 2010303 | 一般行政管理事务 | 104.50 | 94.00 | 10.50 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：市委机关事务管理中心 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 302.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 301.00 | 301.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 1 | 1 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 302.00 | 合计 | 28 | 302.00 | 302.00 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：市委机关事务管理中心 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 301.00 | 249.10 | 51.90 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 145.50 | 135.00 | 10.50 | |
| 2010302 | 机关服务 | 51.00 | 20.10 | 30.90 | |
| 2010303 | 一般行政管理事务 | 104.50 | 94.00 | 10.50 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：市委机关事务管理中心 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 249.10 | 229.10 | 20.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | 135.00 | 135.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 61.00 | 61.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.00 | 36.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 29.00 | 29.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.00 | 9.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.10 | 20.10 | |
| 30201 | 办公费 | 1.30 | 1.30 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 6.80 | 6.80 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30216 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30229 | 福利费 | 3.40 | 3.40 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 1.30 | 1.30 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.00 | 94.00 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 29.00 | 29.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 13.00 | 13.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 31.00 | 31.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.20 | 3.20 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：市委机关事务管理中心 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 3.8 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 1.3 | 与2015年对比有所增加，主要原因是业务量增加 |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 1.3 | 与2015年对比有所增加，主要原因是业务量增加 |
| 3.公务接待费 | 2.5 | 与2015年对比有所减少，主要原因是厉行节约 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | 50 | |
| 6.公务接待人数（人） | 450 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：市委机关事务管理中心 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||