2016年汨罗市档案局部门决算编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
1.贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针，政策和法规，研究制定市内档案工作的规章并监督执行。
2.研究制定全市档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
3.负责对本市内各级各类档案馆（市）的档案工作进行指导，监督和检查。
4.负责管理本市系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。
5.负责组织指导市内档案宣传，档案保护，档案科技等方面的工作。
6.按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。
7.编辑出版档案史料，向社会提供档案信息服务。
8.完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置
汨罗市档案局属一级预算事业单位，现有人数25人，其中：在职19人，退休6人。无二级机构。
二、2016年度部门决算表
1.《收入支出决算总表》
2.《收入决算表》
3.《支出决算表》
4.《财政拨款收入支出决算总表》
5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
三、预算执行情况分析
（一）部门决算基本情况
1.2016年度收支决算情况：2016年收入223.21万元，全部为财政拨款收入；比2015年决算增加53.6万元，2016年决算总支出223.28万元，比2015年决算增加53.6万元，全部为一般公共服务支出。
2. 2016年一般公共预算拨款支出223.28万元，具体安排情况如下：
2016年基本支出为204.1万元，其中工资福利支出139.95万元，一般商品和服务支出34.62万元、对个人和家庭的补助29.53万元。
2016年项目支出19.18万元。主要包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出。
3.年度“三公”经费决算情况
“三公”经费决算情况。2016年“三公”经费开支9.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，与去年一致；公务用车购置列支0万元，与去年一致； 公务用车运行维护费4.1万元，增加2.11万元，原因主要下乡租车费增加；公务接待费5.87万元，减少0.12万元，支出减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
4.年度机关运行经费决算情况
2016年我局的机关运行经费支出34.62万元。
5.年度政府采购支出决算情况
2016年我局按照市财政局和汨罗市政府采购管理办公室的要求，严格货物、工程和服务采购程序，全年政府采购支出1.2万元。
（二）部门决算分析
本部门决算编制完整、报送及时、公开到位。
（三）改进措施
进一步加强预决算管理工作，增强资金分配的科学性、前瞻性，确保预算编制能更贴近具体工作的实际需要，为档案事业发展提供强有力的资金支持。
四、名词解释
1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
3、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
4、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
5、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
6、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
收入支出决算总表
部门：汨罗市档案局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 223.21 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 223.28 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 223.21 | 本年支出合计 | 22 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 0.07 | 年末结转和结余 | 24 | |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 223.28 | 合计 | 26 | 223.28 |
收入决算表
部门：汨罗市档案局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 223.21 | 223.21 | |||||||
| 201 | 一般公共服务 | 223.21 | 223.21 | ||||||
| 20126 | 档案事务 | 223.21 | 223.21 | ||||||
| 2012601 | 行政运行 | 203.21 | 203.21 | ||||||
| 2012604 | 档案馆 | 20 | 20 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：汨罗市档案局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 223.28 | 204.1 | 19.18 | |||||
| 201 | 一般公共服务 | 223.28 | 204.1 | 19.18 | ||||
| 20126 | 档案事务 | 223.28 | 204.1 | 19.18 | ||||
| 2012601 | 行政运行 | 204.1 | 204.1 | |||||
| 2012604 | 档案馆 | 19.18 | 19.18 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市档案局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 223.21 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 223.28 | 223.28 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 223.21 | 本年支出合计 | 23 | 223.28 | 223.28 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.07 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 223.28 | 合计 | 28 | 223.28 | 223.28 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市档案局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 223.28 | 204.1 | 19.18 | ||
| 201 | 一般公共服务 | 223.28 | 204.1 | 19.18 | |
| 20126 | 档案事务 | 223.28 | 204.1 | 19.18 | |
| 2012601 | 行政运行 | 204.1 | 204.1 | ||
| 2012604 | 档案馆 | 19.18 | 19.18 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市档案局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 204.10 | 169.48 | 34.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | 139.95 | 139.95 | |
| 30101 | 基本工资 | 91.27 | 91.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.55 | 41.55 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 4.73 | 4.73 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.62 | 34.62 | |
| 30201 | 办公费 | 5.29 | 5.29 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.43 | 1.43 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | 0.62 | 0.62 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.36 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 2.95 | 2.95 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 4.86 | 4.86 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 4.89 | 4.89 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 0.07 | 0.07 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 8.16 | 8.16 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.10 | 4.10 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 1.86 | 1.86 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.53 | 29.53 | |
| 30301 | 离休费 | 0.77 | 0.77 | |
| 30302 | 退休费 | 22.13 | 22.13 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 1.18 | 1.18 | |
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.83 | 0.83 | |
| 30311 | 住房公积金 | 3.14 | 3.14 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.48 | 1.48 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市档案局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 9.97 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 4.1 | 增加2.11万元，原因主要下乡租车费增加。 |
| 3.公务接待费 | 5.87 | 减少0.12万元，原因主要是认真贯彻落实“中央八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 0 | |
| 5.公务接待批次（批） | 126 | |
| 6.公务接待人数（人） | 983 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市档案局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||