2016年汨罗市幼儿园部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针，政策和法律，法规，依照幼儿园教育指导纲要，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》。以办园质量得到家长和社会的认可为目标，培养德智体美劳全面和揩发展的社会主义建设者和接班人。
2、坚持保教育人，管理育人，服务育人，以幼儿园，幼儿发展为本的原则，坚持学前教育与家庭教育，社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的学前教育”，切实加强和不断改进幼儿园德育工作。坚持幼儿园工作以保教为主，遵循教育规律与幼儿谁知特点组织保教活动，大力提高保教质量，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
3、坚持管好，用好幼儿园经费，提高办园效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办园经费统筹使用，努力改善教职工的工作，学习和生活条件。
4、坚持幼儿园园务公开，深入师幼，关爱师幼，充分发挥教职员工在幼儿园管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结，依靠师幼员工办好幼儿园。
5、坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的幼儿园价值体系和园所文化，使幼儿园管理与保教活动各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高幼儿园的整体开象和办园水平，起引领示范园的带头作用。
6、完成上级部门下达的各项任务和指标。
（二）机构设置情况
内设机构：园长室，办公室，教研室，医务室，工会，后勤财务室，幼儿食堂，十四个教学班级
（三）人员情况
汨罗市幼儿园现有职工人数76人，其中事业全额编制45人，退休人员31人。全园共有14个教学班级，大班5个，中班4个，小班5个，共计666名幼儿，我单位财政全额拨款单位，执行事业会计制度。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。
三、2016年度部门决算情况说明。
1、年度收支决算情况。2016年决算总收入476.04万元，比2015年增加48.23万元；本年决算总支出476.04万元，比2015年增加48.23万元。
2、年度收入决算情况。2016年度收入476.04万元，其中财政拨款收入226.17万元,纳入预算管理的非税收入拨款190万元，其他收入59.87万元。
3、年度支出决算情况。2016年决算支出476.04万元，其中人员经费359.18万元，公用经费53.63万元，消防通道建设支出28.11万元，其他资本性支出35.12万元。相比2016 年年初预算，人员经费有所提高，超出预算是人员工资普调的原因。
4、“三公”经费决算情况。2016年“三公”经费开支3.99万元，与去年相比减少，降低2.12%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置列支0万元，与去年一致；公务用车2.16万元，主要用于单位公租车费用。公务接待费1.83万元，比预算数都降低，是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数、接待标准等 。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出53.63 万元。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位无政府采购支出。
四、专业名词解释
1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
3、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
4、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
5、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
收入支出决算总表
部门：汨罗市幼儿园 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 416.17 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 476.04 | |
| 六、其他收入 | 6 | 59.87 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 476.04 | 合计 | 26 | 476.04 |
收入决算表
部门：汨罗市幼儿园 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 476.04 | 416.17 | 59.87 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 476.04 | 416.17 | 59.87 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 476.04 | 416.17 | 59.87 | |||||
| 2050201 | 学前教育 | 476.04 | 416.17 | 59.87 | |||||
支出决算表
部门：汨罗市幼儿园 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 476.04 | 447.93 | 28.11 | |||||
| 205 | 教育支出 | 476.04 | 447.93 | 28.11 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 476.04 | 447.93 | 28.11 | ||||
| 2050201 | 学前教育 | 476.04 | 4473.93 | 28.11 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市幼儿园 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 416.17 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 416.17 | 416.17 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 416.17 | 合计 | 28 | 416.17 | 416.17 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市幼儿园 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 416.17 | 416.17 | |||
| 205 | 教育支出 | 416.17 | 416.17 | ||
| 20502 | 普通教育 | 416.17 | 416.17 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 416.17 | 416.17 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市幼儿园 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 416.17 | 358.33 | 57.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | 338.13 | 338.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 203.86 | 203.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | |
| 30107 | 绩效工资 | 96.01 | 96.01 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.61 | 36.61 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 57.84 | 57.84 | |
| 30201 | 办公费 | 2.98 | 2.98 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.47 | 1.47 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | 0.01 | |
| 30205 | 水费 | 0.25 | 0.25 | |
| 30206 | 电费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.86 | 0.86 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.94 | 3.94 | |
| 30214 | 租赁费 | 2.07 | 2.07 | |
| 30215 | 会议费 | 0.29 | 0.29 | |
| 30216 | 培训费 | 0.41 | 0.41 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.83 | 1.83 | |
| 30218 | 专用材料费 | 35.12 | 35.12 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.36 | 0.36 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.18 | 0.18 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.68 | 1.68 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.16 | 2.16 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.20 | 20.20 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市幼儿园 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 3.99 | |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 2.16 | 2016年比2015年公务租车减少 |
| （1）公务用车购置费 | 0 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 2.16 | |
| 3.公务接待费 | 1.83 | 厉行节约，公务接待费比2015年减少，公务接待72批次，350人数 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | |
| 2.因公出国（境）人数（人） | 0 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 0 | |
| 5.公务接待批次（批） | 72 | |
| 6.公务接待人数（人） | 350 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市幼儿园 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||