2016年财校部门决算单位基本情况及编报说明
一、汨罗市财贸职业中专主要职能：中专学历教育，财经专业类人员培训。
二、汨罗市财贸职业中专部门构成：校长室、教务处、政教处、办公室、函授班、后勤处、财务室。
三、汨罗市财贸职业中专基本情况：2016年在编在岗50人，退休10人。
四、部门决算表：见附件
五、预算执行情况分析：
2016年本校财政拨款收入合计466万元，其中经费拨款211万元， 纳入预算管理的非税收入201万元，上级补助收入30万元,其他收入24万元。
2016年末固定资产余额为298万元，比上年年末减少12万元。原因系部分资产年代久远，已过使用期限。
2016年支出共计466万元。其中当年三公经费中公务接待150批次1600人次共计8万元，比去年增加3.4万元，原因为2015年实际开支数体现在2016年账目中，公务用车费2.5万元，比去年增加1万元。原因为校企联合办学新增开支
收入支出决算总表
部门：汨罗市财贸职业中专学校 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 211.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | 201.00 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 466.00 | |
| 六、其他收入 | 6 | 24.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 466.00 | 本年支出合计 | 22 | 466.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 466.00 | 合计 | 26 | 466.00 |
收入决算表
部门：汨罗市财贸职业中专学校 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 466.00 | 211.00 | 30.00 | 201.00 | 24.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 466.00 | 211.00 | 30.00 | 201.00 | 24.00 | |||
| 20503 | 职业教育 | 466.00 | 211.00 | 30.00 | 201.00 | 24.00 | |||
| 2050302 | 中专教育 | 466.00 | 211.00 | 30.00 | 201.00 | 24.00 | |||
支出决算表
部门：汨罗市财贸职业中专学校 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 466.00 | 466.00 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 466.00 | 466.00 | |||||
| 20503 | 职业教育 | 466.00 | 466.00 | |||||
| 2050302 | 中专教育 | 466.00 | 466.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市财贸职业中专学校 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 211.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 211 | 211 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 211.00 | 本年支出合计 | 23 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 211.00 | 合计 | 28 | 211 | 211 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市财贸职业中专学校 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 211.00 | 147.00 | 64.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 131.00 | 131.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.00 | 80.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 41.00 | 41.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 64.00 | 64.00 | |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 2.50 | 2.50 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.00 | 16.00 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 0.70 | 0.70 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.40 | 1.40 | |
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.90 | 1.90 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市财贸职业中专学校 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 10.50 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 2.50 | |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 2.50 | 校企联合办学开支增加 |
| 3.公务接待费 | 8.00 | 2015年预算6.1万，实际支出4.6万，部分支出体现在16年账目中 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | 150 | |
| 6.公务接待人数（人） | 1600 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市财贸职业中专学校 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||