2016年市金融办决算和“三公”经费决算公开表

2016年部门决算单位基本情况及编报说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

为金融证券市场健康发展提供管理保障，负责全市金融机构，包括银行、保险公司、上市公司、证券公司、投融资公司等机构的监管、协调。

（二）机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，属一级预算单位，无二级机构。

单位内设综合室、银行股、证券保险股、企业上市股4个职能股室。实有在职人员18人。  

    

二、2016年度部门决算表

2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）

    

三、2016年度部门决算情况说明

1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入182.58万元，比2015年增加39.1万元；本年决算总支出182.58万元，比2015年增加39.1万元。

2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入182.58万元，全部为财政拨款收入。

3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出182.58万元，其中基本支出108.64万元（工资福利支出88.65万元、商品和服务支出6.17万元、对个人和家庭的补助支出13.82万元），项目支出73.94万元（金融部门行政支出62.5万元，金融部门监管支出11.44万元）。   

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为9万元，比2015年决算数减少0.66万元，减少7%，比2016年预算数减少0.04万元，减少0.4%。减少原因主要为我办三公经费实行统一规范管理，严格预算、厉行节约，同时加强公务用车管理，规范公务接待活动，确保三公经费按合理的降幅比例递减。

5、其他重要事项。

①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出6.17万元，比2015年减少10.93万元。

②年度政府采购支出决算情况。2016年度本单位无政府采购支出。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

收入支出决算总表

部门：汨罗市人民政府金融工作办公室                                                                                                                     单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	182.58	十六、金融支出	14	182.58
二、上级补助收入	2			15
三、事业收入	3			16
四、经营收入	4			17
五、附属单位上缴收入	5			18
六、其他收入	6			19
	7			20
	8			21
本年收入合计	9	182.58	本年支出合计	22	182.58
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	182.58	合计	26	182.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：汨罗市人民政府金融工作办公室                                                                                                                                单位：万元

项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			182.58	182.58
201		一般公共服务支出	33.79	33.79
20110		人力资源事务	8.89	8.89
2011008		引进人才费用	8.89	8.89
20199		其他一般公共服务支出	24.90	24.90
2019999		其他一般公共服务支出	24.90	24.90
217		金融支出	148.79	148.79
21701		金融部门行政支出	137.35	137.35
2170101		行政运行	74.85	74.85
2170102		一般行政管理事务	41.50	41.50
2170199		金融部门其他行政支出	21.00	21.00
21702		金融部门监管支出	11.44	11.44
2170299		金融部门其他监管支出	11.44	11.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汨罗市人民政府金融工作办公室                                                                                                                                单位：万元

项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			182.58	108.64	73.94
201		一般公共服务支出	33.79	33.79
20110		人力资源事务	8.89	8.89
2011008		引进人才费用	8.89	8.89
20199		其他一般公共服务支出	24.90	24.90
2019999		其他一般公共服务支出	24.90	24.90
217		金融支出	148.79	74.85	73.94
21701		金融部门行政支出	137.35	74.85	62.50
2170101		行政运行	74.85	74.85
2170102		一般行政管理事务	41.50		41.50
2170199		金融部门其他行政支出	21.00		21.00
21702		金融部门监管支出	11.44		11.44
2170299		金融部门其他监管支出	11.44		11.44

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汨罗市人民政府金融工作办公室                                                                                                                                单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	182.58	十六、金融支出	15	182.58	182.58
二、政府性基金预算财政拨款	2			16
	3			17
	4			18
	5			19
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	182.58	本年支出合计	23	182.58	182.58
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	182.58	合计	28	182.58	182.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汨罗市人民政府金融工作办公室                                                                                                         单位：万元

项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			182.58	108.64	73.94
201		一般公共服务支出	33.79	33.79
20110		人力资源事务	8.89	8.89
2011008		引进人才费用	8.89	8.89
20199		其他一般公共服务支出	24.90	24.90
2019999		其他一般公共服务支出	24.90	24.90
217		金融支出	148.79	74.85	73.94
21701		金融部门行政支出	137.35	74.85	62.50
2170101		行政运行	74.85	74.85
2170102		一般行政管理事务	41.50		41.50
2170199		金融部门其他行政支出	21.00		21.00
21702		金融部门监管支出	11.44		11.44
2170299		金融部门其他监管支出	11.44		11.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汨罗市人民政府金融工作办公室                                                                                                                                单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		108.64	102.47	6.17
301	工资福利支出	88.65	88.65
30101	基本工资	50.25	50.25
30102	津贴补贴	30.78	30.78
30104	社会保障缴费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	7.62	7.62
302	商品和服务支出	6.17		6.17
30201	办公费	0.7		0.7
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.3		0.3
30207	邮电费	0.4		0.4
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	0.2		0.2
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	1.2		1.2
30218	专用材料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用
30299	其他一般商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	13.82	13.82
30301	离休费
30302	退休费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.44	1.44
30307	医疗费	2.72	2.72
30309	奖励金
30311	住房公积金	9.13	9.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汨罗市人民政府金融工作办公室                                                                       单位：万元

项目	决算数	2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计	9.00
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	2.78	较去年下降12%，厉行节约，加强 公务用车管理
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	2.78	较去年下降12%，厉行节约，加强 公务用车管理
3.公务接待费	6.22	较去年下降4%，严格预算,规范 公务接待活动
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	1
5.公务接待批次（批）	104
6.公务接待人数（人）	600

说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；

3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；

4、注明公务接待批次和人数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汨罗市人民政府金融工作办公室                                                                                                                                单位：万元

项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。