2016年水务局部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1、负责保障全市水资源的合理开发利用和保护；组织贯彻实施水法律法规，指导全市水利普法工作，起草有关规范性文件草案；组织编制区域内主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利建设投资安排建议并组织实施。。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责水资源监测，组织开展水资源调查评价工作；负责全市水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，编制水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责入河排污口设置审定工作，指导饮用水水源保护和水生态系统修复与保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及全市水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5、负责全市水能资源开发利用的统一监督管理；开展水能资源调查工作，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施。
6、负责计划、节约用水工作。拟订计划、节约用水的政策措施，编制全市计划节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。
7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理工作，组织指导水利工程建设与运行管理；负责水库、水力发电站的规划建设和管理，组织指导水库、水力发电站大坝等安全监管。
8、负责防治水土流失工作；拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施；调处水土保持防治纠纷，查处违反水土保持法律、法规案件，负责水土保持规费的征收和管理。
9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导和实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
10、指导全市水利行业固定资产监管工作；对水利资金的使用进行监管；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
11、负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇场水事纠纷，水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12、负责水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全市水利队伍建设和全市水利信息化建设。
13、拟定水利行业经济调节措施并组织实施，负责水利行业的固定资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管。指导全市水利行业的供水、水力发电及多种经营工作，研究提出有关水利行业的收费、税收、信贷、财务等经济调控意见。
14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位包含局机关、汨罗市水政监察大队、汨罗市水土保持局、水利水电管理总站、汨罗市水利防汛器材站、水利水电施工规划管理站、水利基金征集管理办、汨罗滨江拦河闸管理所、汨罗市城区防汛电排管理中心站（差额）。其余都为财政全额拨款单位，其中：局机关执行行政单位会计制度，其他二级单位执行事业单位会计制度。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入5904.44 万元，比2015年减少4103.22万元；本年决算总支出 5904.44万元，比2015年减少4103.22万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入5904.44万元，全部为经费拨款5904.44万元。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出5904.44万元，其中基本支出1469.4万元（工资福利支出946.4万元、商品和服务支出235.2万元、对个人和家庭的补助支出284.8万元），项目支出4430.05万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为111.21万元，比2015年决算数减少26.5万元，减少80.7 %，比2016年预算数减少28.19万元，减少79 %。减少原因主要为厉行节约。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出197.4万元，比2015年增加16万元，主要原因是设立机关食堂开支。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购6万元，全部为政府采购货物支出。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门：汨罗市水务局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5904.44 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 125.10 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 1.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 8.32 | ||
| 8 | 十二、农林水支出 | 21 | 5765.02 | ||
| 二十一、其他支出 | 5.00 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 5904.44 | 本年支出合计 | 22 | 5904.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 合计 | 26 | ||
收入决算表
部门：汨罗市水务局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 5904.44 | 5904.44 | |||||||
| 2013199 | 其他党委办公厅及相关机构事务支出 | 118.00 | 118.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.10 | 7.10 | ||||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.32 | 8.32 | ||||||
| 2130201 | 行政运行 | 8.12 | 8.12 | ||||||
| 2130301 | 行政运行 | 1112.46 | 1112.46 | ||||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 3376.00 | 3376.00 | ||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 90.00 | 90.00 | ||||||
| 2130309 | 水利执法监督 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| 2130310 | 水土保持 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2130314 | 防汛 | 427.20 | 427.20 | ||||||
| 2130315 | 抗旱 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 2130316 | 农田水利 | 612.00 | 612.00 | ||||||
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 22.30 | 22.30 | ||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 66.39 | 66.39 | ||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市水务局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 5904.44 | 1474.39 | 4430.05 | |||||
| 2013199 | 其他党委办公厅及相关机构事务支出 | 118.00 | 118.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.10 | 7.10 | |||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.32 | 8.32 | |||||
| 2130201 | 行政运行 | 8.12 | 8.12 | |||||
| 2130301 | 行政运行 | 1112.46 | 1112.46 | |||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 3376.00 | 3376.00 | |||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 90.00 | 90.00 | |||||
| 2130309 | 水利执法监督 | 0.55 | 0.55 | |||||
| 2130310 | 水土保持 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 2130314 | 防汛 | 427.20 | 13.00 | 414.20 | ||||
| 2130315 | 抗旱 | 40.00 | 40.00 | |||||
| 2130316 | 农田水利 | 612.00 | 5.00 | 607.00 | ||||
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 22.30 | 22.30 | |||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 66.39 | 66.39 | |||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市水务局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5899.44 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 125.1 | 125.1 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 16 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 1 | 1 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 8.32 | 8.32 | |||
| 8 | 十二、农林水支出 | 22 | 5765.02 | 5765.02 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 5904.44 | 二十一、其他支出 | 23 | 5.00 | 5.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 本年支出合计 | 24 | 5904.44 | 5899.44 | 5.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 年末结转和结余 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 5904.44 | 合计 | 28 | 11682.78 | 11672.78 | 5.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市水务局 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 5,899.44 | 1,469.39 | 4,430.05 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅及相关机构事务支出 | 118.00 | 118.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.10 | 7.10 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.32 | 8.32 | ||
| 2130201 | 行政运行 | 8.12 | 8.12 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 1112.46 | 1112.46 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 3376.00 | 3376.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 90.00 | 90.00 | ||
| 2130309 | 水利执法监督 | 0.55 | 0.55 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 10.00 | 10.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 427.20 | 13.00 | 414.20 | |
| 2130315 | 抗旱 | 40.00 | 40.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 612.00 | 5.00 | 607.00 | |
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 22.30 | 22.30 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 66.39 | 66.39 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市水务局 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1469.39 | 1231.22 | 238.17 | |
| 301 | 工资福利支出 | 946.42 | 946.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 499.97 | 499.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 366.09 | 366.09 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 70.38 | 70.38 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.3 | 4.3 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.68 | 5.68 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 238.17 | 238.17 | |
| 30201 | 办公费 | 13.73 | 13.73 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.11 | 3.11 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.44 | 0.44 | |
| 30204 | 手续费 | 0.63 | 0.63 | |
| 30205 | 水费 | 1.17 | 1.17 | |
| 30206 | 电费 | 11.39 | 11.39 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.29 | 2.29 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 3.94 | 3.94 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.1 | 10.1 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 27.82 | 27.82 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.58 | 0.58 | |
| 30215 | 会议费 | 6.35 | 6.35 | |
| 30216 | 培训费 | 4.79 | 4.79 | |
| 30217 | 公务接待费 | 85.21 | 85.21 | |
| 30218 | 专用材料费 | 4.98 | 4.98 | |
| 30226 | 劳务费 | 3.33 | 3.33 | |
| 30227 | 委托业务费 | 3.08 | 3.08 | |
| 30228 | 工会经费 | 20.87 | 20.87 | |
| 30229 | 福利费 | 0.18 | 0.18 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 26 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.72 | 7.72 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.46 | 0.46 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 284.8 | 284.8 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 171.68 | 171.68 | |
| 30304 | 抚恤金 | 8.32 | 8.32 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.35 | 0.35 | |
| 30307 | 医疗费 | 14.83 | 14.83 | |
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 87.36 | 87.36 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.26 | 2.26 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市水务局 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | ||
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 26 | 车辆运行时间长，大修费用增加 |
| 3.公务接待费 | 85.21 | 防汛演练及中央、省、市级监督检查较去年增多 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 4 | |
| 5.公务接待批次（批） | 960 | |
| 6.公务接待人数（人） | 7500 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市水务局 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | |||||