一、基本情况及经营现状
新 市自来水厂于1996年4月正式投产，经过多年的续建配套，现已初具规模。目前我厂已拥有固定资产(原值)1009.7多万元，铺设(φ100以上)输水 管道60公里，日供水能力1万吨，输水设备控制实行自动化，不仅满足新市地区的生活用水需求，而且也为建设中的循环工业园建设提供充裕的用水保障，社会效 益十分显著。
供 水行业作为重要的基础设施产业，具有很强的公益性。因此，长期以来，政府对其实行低价与稳定政策，水价不能与各种生产原材料及各种生产经营成本的价格涨幅 同步调整，其销售价格与成本背离，致使我厂一直处于亏损经营状态，到2013年底累积亏损达250多万元，滞后的水价严重影响到水厂正常生产和经营，而且 因发展后劲不足，将严重制约新市地区及汨罗循环工业园的发展，危及居民的正常生活，鉴于以上情况，我们特申请将现有供水价格作适当调整。建议调整水价为： 居民生活用水价格调整为2.12元/T，非居民生活用水3.2元/T，特种行业用水8.4元/T。
二、申请调价的理由
1、合理调整水价具有的政策依据
(1)国务院《关于加强城镇供水节水和水污染防治工作的通知》要求：“要尽快理顺供水价格，各地方政府要根据国家的关规定，尽快制订本行政区域内的供水方案和供水价格调整方案，并强调对全国供水价格进行调整。”
(2)国家计委、水利部、建设部颁布的《城市供水价格管理办法》第十一条规定：供水企业合理盈利的平均水平应当是净资产利润率的10-12%，具体利润水平由所在地人民政府价格主管部门征求同级人民政府水行政主管部门意见后，根据其不同资金来源确定。
(3)湖南省物价局、湖南省住房和城乡建设厅湘价服[2013]12号文件《城市供水价格管理办法》规定：供水企业合理盈利的平均水平应当是净资利润率的10%－12%。，各类水价之间比价1:1.5:4。
2、合理调整水价是保证人民群众安全用水的需要，也是企业保持持续发展的前提
为了保证出厂水优质、安全，企业投入了不少资金进行技术改造和扩建，造成供水成本持续升高，原因有四：
(1)基础设施建设投入大，近几年仅管道建设投资400多万元。
(2)部分供水管网老化需要更新改造，陈旧老化的管道跑、冒、滴漏严重，水损大，同时维修量大，维修费用增长过快。
(3)生产成本随市场上涨而上涨，助凝剂、消毒剂等生产物质价格大幅度提高，现行氯化铝(即矾)为1800元/T，而2009年时仅为1700元/T。
(4)检验费用增幅大。以前我厂是委托卫监进行检验，检验费为500元/年，现在我厂自行检验，每年仅检验药品费用达8000元，添置设备用了50多万元。
“补 偿成本，合理收益”是供水价格制订的基本原则，现在单位平均完全成本为2.1元/T，而与日前执行的1.58元/T相比差距过大。虽经多方努力，加强内部 管理，减少成本开支，但毕竟消化能力有限。若不理顺水价，成本增加无法补偿，企业亏损无法遏制，正常生产将难以为继，更谈不上持续稳定发展，其结果是不仅 损害企业自身发展，同时也不能保证水厂正常运转，使居民用水得不到保障。
3、水价调整后对居民生活影响不大
水价调整后，对居民生活到底会产生多大影响，是大家关注的要点。根据统计数据，户平均每月正常用水量约10吨，水费的支出占居民日常消费总额不到1%，我们拟将居民生活用水上调0.54元/T，平均每月增加消费支出5.4元，对居民生活消费影响不大。
三、承诺
这次水价调整后，我们将积极努力促进新市地区供水事业的发展
1、进一步加强企业内部管理，开源节流，挖潜革新，加大科技含量，努力降低成本。
2、严格执行国家饮用水标准，确保供水水质安全。
3、进一步完善供水管网，扩大用户，对老管网加大投入力度进行更新改造。
特此报告。
新市自来水厂
2014年2月27日
2011-2013年汨罗市新市自来水厂成本构成明细
单位：元
| 项 目 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
三年平均 |
| 原水费 |
5500.00 |
6000 |
6000.00 |
|
| 原材料费 |
32160 |
46724 |
65180.00 |
|
| 动力费 |
362356.13 |
356399.23 |
433157.66 |
|
| 工资及福利 |
473525.29 |
563254 |
563837.50 |
|
| 制造费用 |
617006.48 |
867689.78 |
858389.94 |
|
| 供水成本小计 |
1490547.9 |
1840067.01 |
1926565.1 |
|
| 管理费用 |
225352.49 |
352664.9 |
341785.3 |
|
| 销售费用 |
||||
| 财务费用 |
8400 |
10150 |
4400 |
|
| 完全成本 |
1724300.39 |
2202881.91 |
227250.4 |
|
| 销售税金及附加 |
||||
| 增值税 |
47083.52 |
62530.57 |
57634.98 |
|
| 含税成本 |
1771383.91 |
2265412.48 |
2330385.38 |
|
| 其他业务净收益 |
-12311.42 |
-7494.5 |
24805.97 |
|
| 合 计 |
1771383.91 |
2265412.48 |
2330385.38 |
|
| 年供水量 |
867033.2 |
1122033 |
1056996 |
1015354.06 |
| 平均含税成本 |
2.04 |
2.02 |
2.21 |
2.09 |
2011-2013年汨罗市新市自来水厂经营情况表
单位：元
| 项 目 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
三年平均 |
| 产品销售收入 |
1387253.12 |
1795252.41 |
1691193.52 |
1624566.34 |
| 供水成本 |
1483758.26 |
1670167.89 |
1950085.72 |
1701337.29 |
| 销售税金及附加 |
47083.52 |
62530.57 |
57634.98 |
55749.69 |
| 销售费用 |
||||
| 管理费用 |
138552.49 |
347164.90 |
335107.30 |
273608.23 |
| 财务费用 |
8400 |
10150 |
4400 |
7650 |
| 其他业务利润 |
||||
| 投资收益 |
||||
| 营业外收入 |
413626.00 |
642067.00 |
588651.09 |
548114.70 |
| 营业外支出 |
425937.42 |
649561.5 |
563845.12 |
546448.01 |
| 以前年度损益调整 |
||||
| 利润总额 |
-302852.57 |
-302257.18 |
-631228.51 |
-412112.75 |
2011-2013年汨罗市新市自来水厂资产负债表
单位：元
| 项 目 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
三年平均 |
| 一、资产总计 |
5497171.68 |
552316.62 |
8435762.56 |
6485367.28 |
| 1、流动资产 |
501395.48 |
634581.42 |
513671.38 |
549882.76 |
| 2、长期投资 |
||||
| 3、固定资产 |
4995776.2 |
4888586.2 |
7922091.18 |
5935484.52 |
| 4、无形资产 |
||||
| 二、负债总计 |
635202.73 |
735845.36 |
785054.05 |
718700.71 |
| 1、流动负债 |
504422.73 |
611065.36 |
663274.05 |
592920.71 |
| 2、长期负债 |
130780 |
124780 |
121780 |
125780 |
| 三、所有者权益 |
4861968.95 |
4787322.26 |
7650708.51 |
5766666.57 |
| 1、实收资本 |
6997879.8 |
6997879.8 |
10113483.8 |
8036414.46 |
| 2、资本公积 |
||||
| 3、少数股东权益 |
||||
| 4、盈余公积 |
||||
| 5、未分配利润 |
-2135910.85 |
-2210557.54 |
-2462775.29 |
-2269747.89 |